← العودة
علم
7203🟢منخفض2.1اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.1
منخفض
/10
📏2.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.305
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.01
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.01 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1734.80
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.3% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 458.1% | -2.9% | +16172.7% | 1158.6% | -60.5% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 2.46 | 1.36 | +80.9% | 296.07 | -99.2% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 2.45 | 0.30 | +716.7% | 278.00 | -99.1% | 0.92 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 149 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 2 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 151 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
| asset_turnover | 433.70 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
30.5
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
67
ترتيب القطاع
42
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.العائد على الأصول458.072z:9.5
2.asset_turnover433.701z:9.5
3.earnings_quality_risk1.500z:1.9
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (41.2%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.46)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q1-2025 •علم (7203)