← العودة
سلوشنز
7202✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.005
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.47
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.47 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.27
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.27: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.8% | 22.6% | +0.9% | -162.8% | +114.0% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 13.5% | 15.4% | -12.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 41.5% | 49.4% | -16.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 14.6% | 16.3% | -10.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.60 | 1.54 | +3.9% | 0.08 | +1900.0% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.51 | 1.46 | +3.4% | -1.21 | +224.8% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.84 | 2.04 | -9.8% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 110 يوم | 113 يوم | -2.3% | 12716 يوم | -99.1% | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 20 يوم | 20 يوم | -0.5% | 4838 يوم | -99.6% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 148 يوم | 152 يوم | -2.7% | 3093 يوم | -95.2% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -18 يوم | -20 يوم | +7.1% | 14461 يوم | -100.1% | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
775
ترتيب القطاع
1595
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk0.800z:1.5
2.overall_risk_score0.500z:-0.6
3.red_flags_total1.000z:-0.6
4.مؤشر ألتمان2.270z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (22.8%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (41.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية مرتفعة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سلوشنز (7202)