← العودة
بحر العرب
7201🟢منخفض1.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.4
منخفض جداً
/10
📏1.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.108
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.01
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.01 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 77.5% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| نسبة التداول | 5.29 | 2.27 | +133.0% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 3.27 | 1.77 | +84.7% | — | — | 0.92 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 139 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 19587 يوم | 361 يوم | +5324.3% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 2301 يوم | 118 يوم | +1855.3% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 17425 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
10.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
189
ترتيب القطاع
335
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk2.100z:3.3
2.دورة التحويل النقدي17424.600z:2.1
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.red_flags_total3.000z:0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (77.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 5.29)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •بحر العرب (7201)