← العودة
ام آي اس
7200🟡متوسط3.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.5
متوسط
/10
📏3.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.325
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
14.39
🔴 خطر
مؤشر بنيش 14.39 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
5.22
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 5.22 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
🔴 4🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -259.3% | -307.2% | +15.6% | 87.4% | -396.7% | 0.3% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.13 | 2.11 | -93.8% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 36531 يوم | 1884 يوم | +1839.1% | 836 يوم | +4269.2% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 1578 يوم | 3188 يوم | -50.5% | 24495 يوم | -93.6% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 17692 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 20417 يوم | 5072 يوم | +302.5% | 25331 يوم | -19.4% | 223 يوم | ↓ |
| asset_turnover | 0.00 | 0.01 | -100.0% | 0.07 | -100.0% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
32.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
10
ترتيب القطاع
167
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.1
2.working_capital_risk2.500z:3.9
3.dso_qoq_delta34647.000z:3.0
4.إشارات مرتفعة4.000z:3.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.13)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 5.22)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ام آي اس (7200)