← العودة
قو للإتصالات
7040🟠متصاعد5.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
5.5
مرتفع نسبياً
/10
📏5.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.793
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.280
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
340.25
🔴 خطر
مؤشر بنيش 340.25 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 1🔴 4🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -50341.7% | — | — | -46.4% | -108488.7% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 22.4% | 0.1% | +40072.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 6864 يوم | 18 يوم | +37407.1% | 393 يوم | +1644.7% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 71 يوم | — | — | 115 يوم | -38.7% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 117 يوم | — | — | 79 يوم | +47.7% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 6818 يوم | — | — | 430 يوم | +1487.4% | 223 يوم | → |
| cfo_to_ni | -0.30 | — | — | — | — | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
79.3
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
1
ترتيب القطاع
2
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.هامش الربح الإجمالي-503.417z:-5.4
2.growth_risk1.000z:5.4
3.net_margin_qoq_delta22.320z:5.4
4.أيام المبيعات المعلقة6863.800z:5.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
28.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: ضغط رأس المال العامل | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
80%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
🔴ضغط رأس المال العامل
60%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مدة تحصيل مفرطة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •قو للإتصالات (7040)