← العودة
إتحاد إتصالات
7020✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.113
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.21
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.21: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
47.04
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 47.04 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 1.10 | 1.05 | +4.8% | 0.01 | +10900.0% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -2.25 | -2.25 | 0.0% | -1.75 | -28.6% | 0.92 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 3 يوم | 2 يوم | +80.0% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 21 يوم | — | — | 22843 يوم | -99.9% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 189 يوم | — | — | 739 يوم | -74.4% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -166 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
| asset_turnover | 13.15 | 27.24 | -51.7% | — | — | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
11.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
16
ترتيب القطاع
385
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.asset_turnover13.147z:2.0
2.مؤشر ألتمان47.040z:1.8
3.working_capital_risk1.000z:1.6
4.إشارات حرجة0.000z:-1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 47.04)
- •كفاءة تحصيل عالية (3 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •إتحاد إتصالات (7020)