← العودة
اس تي سي
7010🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.003
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.067
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.35
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.35 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.80
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.80 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.0% | 46.6% | +3.1% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 21.7% | 17.9% | +21.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 19.3% | 17.2% | +12.4% | 0.1% | +19267.5% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 10.9% | 8.5% | +28.6% | 0.1% | +11173.3% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.60 | 1.53 | +4.6% | 2.32 | -31.0% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.55 | 1.49 | +4.0% | 1.80 | -13.9% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.77 | 1.03 | -25.2% | 0.03 | +2466.7% | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 119 يوم | 111 يوم | +6.7% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 16 يوم | 13 يوم | +18.7% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 173 يوم | 175 يوم | -1.0% | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -38 يوم | -50 يوم | +23.4% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
29
ترتيب القطاع
1545
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات مرتفعة0.000z:-0.9
2.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
3.overall_risk_score1.200z:-0.1
4.مؤشر ألتمان1.800z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
6.7
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (48.0%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (19.3%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •اس تي سي (7010)