← العودة
جازادكو
6090🔴مرتفع7.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
7.0
مرتفع
/10
📏7.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.133
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-0.47
🔴 خطر
مؤشر بنيش -0.47 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.67
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.67 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 2🔴 3🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 1.2% | 5.1% | -76.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.5% | 3.1% | -85.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.68 | 0.62 | +171.0% | — | — | 0.67 | ↓ |
| cfo_to_ni | -3.86 | -0.04 | -9550.0% | — | — | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
13.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
53
ترتيب القطاع
610
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.overall_risk_score7.000z:3.4
2.earnings_quality_risk2.500z:3.1
3.leverage_risk1.500z:2.9
4.إشارات حرجة2.000z:2.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
13.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (1.2%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
🔴التوصية: مقلق
حذر شديد — مخاوف جوهرية تتطلب فحصاً دقيقاً وشاملاً قبل اتخاذ أي قرار.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جازادكو (6090)