← العودة
الجوف
6070🟠متصاعد4.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.5
متوسط
/10
📏4.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.097
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.306
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.23
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.23 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
2.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 2/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 1🔴 2🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.4% | 35.8% | -15.1% | 34.1% | -11.0% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.2% | -22.3% | 0.2% | -20.6% | 0.1% | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
9.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
94
ترتيب القطاع
806
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.1
2.earnings_quality_risk2.700z:3.3
3.مؤشر بيوتروسكي2.000z:-2.8
4.overall_risk_score4.500z:1.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
30.6
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
58%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
85%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (30.4%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الجوف (6070)