← العودة
الشرقية للتنمية
6060✅منخفض جداً0.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.8
منخفض جداً
/10
📏0.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.010
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.71
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.71 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.56
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.56 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 15.3% | 12.7% | +21.1% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 6.4% | 1.7% | +270.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 5.5% | 1.6% | +251.9% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 3.66 | 5.71 | -35.9% | 3.66 | 0.0% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 3.31 | 5.23 | -36.7% | 3.57 | -7.3% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.17 | 0.11 | +54.5% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 34 يوم | 36 يوم | -5.6% | 8121 يوم | -99.6% | 35 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
640
ترتيب القطاع
1530
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.5
2.leverage_risk0.700z:1.3
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.66)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.17)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (6.4%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.56)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الشرقية للتنمية (6060)