← العودة
الأسماك
6050🟠متصاعد4.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.8
متوسط
/10
📏4.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.095
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.44
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.44 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-1.99
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -1.99 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 3🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -1274.3% | -995.0% | -28.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -169.3% | -65.3% | -159.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -62.4% | -22.3% | -179.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.36 | 0.39 | -7.7% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.35 | 0.38 | -7.9% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.71 | 1.93 | -11.4% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 27 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
9.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
32
ترتيب القطاع
1515
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk1.500z:2.5
2.إشارات حرجة3.000z:2.3
3.leverage_risk1.500z:2.1
4.overall_risk_score4.800z:1.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
- •رافعة مالية خطيرة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الأسماك (6050)