← العودة
تبوك الزراعية
6040🟠متصاعد4.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.8
متوسط
/10
📏4.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.163
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.320
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.88
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.88 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.47
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.47 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 1🔴 2🟡 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -81.3% | -67.3% | -20.8% | -20.8% | -290.2% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | -148.8% | -98.7% | -50.8% | -118.1% | -26.0% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -149.7% | -64.5% | -131.9% | -63.1% | -137.1% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -51.6% | -25.6% | -101.3% | -35.8% | -44.1% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.23 | 0.29 | -20.7% | 0.55 | -58.2% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.16 | 0.20 | -20.0% | 0.27 | -40.7% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.90 | 1.52 | +25.0% | 0.76 | +150.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 6 يوم | 13 يوم | -55.4% | 19 يوم | -68.6% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 20 يوم | 36 يوم | -45.0% | 69 يوم | -71.5% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 78 يوم | 98 يوم | -20.6% | 76 يوم | +2.4% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | -52 يوم | -49 يوم | -6.3% | 12 يوم | -555.7% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 0.30 | 0.45 | -33.3% | 1.03 | -70.9% | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.09 | 0.06 | +50.0% | 0.08 | +12.5% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
16.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
41
ترتيب القطاع
465
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk1.500z:3.2
2.growth_risk0.600z:2.4
3.red_flags_total6.000z:2.4
4.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
32.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تصاعد الرافعة المالية | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
⛔تصاعد الرافعة المالية
100%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •كفاءة تحصيل عالية (6 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تبوك الزراعية (6040)