← العودة
جاكو
6020🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.022
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.95
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.95 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.07
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.07: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 85.5% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | -12.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | -1.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | -0.9% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.56 | 0.02 | +7700.0% | 0.01 | +15500.0% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.56 | -0.16 | +1075.0% | -0.06 | +2700.0% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.31 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 0 يوم | 1 يوم | -71.4% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 3 يوم | — | — | 207 يوم | -98.5% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 65 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -62 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
58
ترتيب القطاع
1518
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.1
2.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-1.9
3.working_capital_risk0.000z:-0.8
4.مؤشر بنيش-3.950z:-0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (85.5%)
- •كفاءة تحصيل عالية (0 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جاكو (6020)