← العودة
المسار الشامل
6019✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.014
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.224
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.39
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.39 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.83
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.83 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.5% | 45.9% | +1.2% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.3% | 0.4% | -4.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.5% | 0.3% | +57.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.4% | 0.2% | +53.7% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.74 | 2.41 | -27.8% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.73 | 2.40 | -27.9% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.30 | 0.27 | +11.1% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 32 يوم | 51 يوم | -36.2% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 1 يوم | 1 يوم | -30.0% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 27 يوم | 50 يوم | -46.3% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 6 يوم | 1 يوم | +361.5% | — | — | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 0.99 | 0.38 | +160.5% | — | — | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.27 | 0.17 | +58.8% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
608
ترتيب القطاع
764
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.5
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
22.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
67%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
17%
⛔انعكاس مفاجئ
74%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (46.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.74)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (48.5%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.83)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المسار الشامل (6019)