← العودة
الأندية للرياضة
6018🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.027
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
0.19
🔴 خطر
مؤشر بنيش 0.19 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.6% | 26.3% | +77.3% | — | — | 0.3% | ↑ |
| نسبة التداول | 18.73 | 0.31 | +5941.9% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 13.81 | 0.27 | +5014.8% | — | — | 0.92 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 106 يوم | 28 يوم | +279.6% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 2942 يوم | 15 يوم | +19642.3% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 15 يوم | 26 يوم | -40.5% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 3032 يوم | 17 يوم | +17841.4% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
445
ترتيب القطاع
666
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk1.300z:2.0
2.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
3.red_flags_total3.000z:0.6
4.دورة التحويل النقدي3032.100z:0.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (46.6%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 18.73)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الأندية للرياضة (6018)