← العودة
جاهز
6017🟢منخفض1.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.008
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.176
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.59
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.59 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-0.12
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -0.12 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.3% | 0.0% | +630.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 3.24 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 3.20 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| cfo_to_ni | 2.77 | -0.83 | +433.7% | — | — | 0.09 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
693
ترتيب القطاع
1041
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة1.000z:1.3
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
4.earnings_quality_risk0.500z:0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
17.6
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
38%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
52%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.24)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (2.8x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •جاهز (6017)