← العودة
برغرايززر
6016✅منخفض جداً0.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.8
منخفض جداً
/10
📏0.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.023
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.227
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.16
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.16: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.96
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.96: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.7% | 29.8% | +16.4% | 29.9% | +16.1% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.0% | +84.7% | 0.0% | -1.8% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.2% | 0.2% | +6.3% | 0.2% | +16.3% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.1% | -2.3% | 0.1% | +3.7% | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 0.90 | 0.79 | +13.9% | 0.83 | +8.4% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.75 | 0.64 | +17.2% | 0.67 | +11.9% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.30 | 1.11 | +17.1% | 1.05 | +23.8% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 22 يوم | 12 يوم | +90.6% | 26 يوم | -12.9% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 12 يوم | 6 يوم | +105.3% | 13 يوم | -7.9% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 60 يوم | 29 يوم | +110.1% | 57 يوم | +5.8% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | -26 يوم | -11 يوم | -133.0% | -19 يوم | -41.1% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 9.14 | 6.10 | +49.8% | 10.47 | -12.7% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.54 | 1.03 | -47.6% | 0.51 | +5.9% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
495
ترتيب القطاع
651
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk1.000z:1.6
2.red_flags_total1.000z:-0.6
3.overall_risk_score0.800z:-0.4
4.الدين / حقوق الملكية1.300z:0.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
22.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تسوية الأرباح | تحول مفاجئ
🟡تمليس الأرباح
29%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
17%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (34.7%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (18.6%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (9.1x)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •برغرايززر (6016)