← العودة
أمريكانا
6015🟡متوسط2.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.6
منخفض
/10
📏2.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.024
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.44
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.44 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.99
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 1.99: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.2% | 53.9% | +0.6% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 7.0% | 9.3% | -24.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 42.5% | 65.5% | -35.0% | 6.8% | +529.1% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 11.0% | 15.5% | -28.8% | 6.7% | +63.2% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.69 | 0.80 | -13.8% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.46 | 0.60 | -23.3% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.87 | 3.24 | -11.4% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 18 يوم | 18 يوم | +1.1% | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 49 يوم | 43 يوم | +13.1% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 135 يوم | 130 يوم | +3.5% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | -68 يوم | -69 يوم | +2.0% | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
422
ترتيب القطاع
1474
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.liquidity_risk0.800z:1.7
3.إشارات حرجة1.000z:1.3
4.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (54.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (42.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أمريكانا (6015)