← العودة
الآمار
6014✅منخفض جداً0.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.7
منخفض جداً
/10
📏0.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.015
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.082
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.09
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.09: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
5.17
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 5.17 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.5% | 30.4% | -6.3% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 5.7% | -99.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 18.1% | -99.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 7.7% | -99.2% | -7702.5% | +100.0% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.34 | 1.30 | +3.1% | 82.13 | -98.4% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.97 | 0.98 | -1.0% | 79.63 | -98.8% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.26 | 1.35 | -6.7% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 60 يوم | 38 يوم | +57.4% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 45 يوم | 43 يوم | +4.2% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 84 يوم | 80 يوم | +4.2% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 21 يوم | 0 يوم | +5025.0% | — | — | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 2.97 | — | — | -1.25 | +337.6% | 0.09 | → |
| asset_turnover | 1.05 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
636
ترتيب القطاع
695
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk0.800z:1.0
2.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
3.red_flags_total1.000z:-0.6
4.overall_risk_score0.700z:-0.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
8.2
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
49%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (28.5%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (13.9%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (3.0x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 5.17)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الآمار (6014)