← العودة
التطويرية الغذائية
6013🟡متوسط3.1اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.1
منخفض
/10
📏3.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.121
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.254
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.25
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.25 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.89
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.89 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
🔴 3🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 9.4% | 11.9% | -21.2% | 11.1% | -15.0% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.0% | -57.7% | 0.0% | -45.6% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.3% | 0.4% | -35.2% | 0.4% | -31.7% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.1% | -37.9% | 0.1% | -40.9% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.73 | 0.77 | -5.2% | 0.73 | 0.0% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.55 | 0.58 | -5.2% | 0.54 | +1.9% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.10 | 1.97 | +6.6% | 1.68 | +25.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 8 يوم | 12 يوم | -35.6% | 8 يوم | 0.0% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 7 يوم | 11 يوم | -35.5% | 8 يوم | -9.2% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 13 يوم | 19 يوم | -34.2% | 13 يوم | -3.1% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 2 يوم | 4 يوم | -42.9% | 2 يوم | -13.0% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 9.17 | 3.82 | +140.1% | 7.19 | +27.5% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 1.12 | 0.76 | +47.4% | 1.03 | +8.7% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
12.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
66
ترتيب القطاع
567
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.400z:5.7
2.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
3.earnings_quality_risk1.500z:1.9
4.red_flags_total5.000z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
25.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
47%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
17%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (9.4%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (26.2%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (9.2x)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.89)
- •كفاءة تحصيل عالية (8 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •رافعة مالية مرتفعة
- •نمو بلا ربحية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •التطويرية الغذائية (6013)