← العودة
ريدان
6012🔴مرتفع7.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
7.8
مرتفع
/10
📏7.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.241
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.250
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-0.80
🔴 خطر
مؤشر بنيش -0.80 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.68
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.68 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية7
⛔ 3🔴 3🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -10.9% | -26.7% | +59.0% | 3.6% | -404.2% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | -42.5% | -26.7% | -59.4% | -14.3% | -197.3% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -76.6% | -117.5% | +34.8% | -51.5% | -48.7% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | -23.5% | -39.6% | +40.5% | -28.6% | +17.6% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.21 | 0.27 | -22.2% | 0.48 | -56.3% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.19 | 0.25 | -24.0% | 0.41 | -53.7% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.26 | 1.97 | +14.7% | 0.81 | +179.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 23 يوم | 9 يوم | +167.1% | 3 يوم | +773.1% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 4 يوم | 2 يوم | +138.9% | 3 يوم | +48.3% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 96 يوم | 31 يوم | +207.4% | 14 يوم | +573.2% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | -69 يوم | -21 يوم | -229.8% | -9 يوم | -688.5% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | -0.66 | -0.26 | -153.8% | -0.79 | +16.5% | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.14 | 0.37 | -62.2% | 0.50 | -72.0% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
24.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
11
ترتيب القطاع
527
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk2.200z:4.7
2.growth_risk1.000z:4.1
3.overall_risk_score7.800z:3.9
4.إشارات حرجة3.000z:3.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
25.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تصاعد الرافعة المالية | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
🔴تصاعد الرافعة المالية
65%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
- •رافعة مالية خطيرة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
🔴التوصية: مقلق
حذر شديد — مخاوف جوهرية تتطلب فحصاً دقيقاً وشاملاً قبل اتخاذ أي قرار.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ريدان (6012)