← العودة
نادك
6010🟡متوسط3.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.6
متوسط
/10
📏3.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.210
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.158
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.54
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.54 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
22.79
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 22.79 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 14.2% | -99.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.7% | 11.8% | -94.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.6% | 8.0% | -92.2% | 1560.1% | -100.0% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 7.11 | 1.87 | +280.2% | 1.77 | +301.7% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 2.26 | 1.45 | +55.9% | 1.71 | +32.2% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.05 | 0.48 | -89.6% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 5 يوم | 44 يوم | -88.6% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 8 يوم | 123 يوم | -93.6% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 66 يوم | 100 يوم | -33.5% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | -54 يوم | 67 يوم | -179.6% | — | — | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 0.04 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 2.37 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
21.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
28
ترتيب القطاع
248
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk3.000z:3.4
2.العائد على حقوق الملكية0.654z:2.4
3.إشارات مرتفعة3.000z:1.9
4.red_flags_total4.000z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
15.8
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
58%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 7.11)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.05)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (65.4%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 22.79)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مدة تحصيل مفرطة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •نادك (6010)