← العودة
كاتريون
6004✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.003
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.56
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.56 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.01
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.01: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 15.7% | 11.4% | +37.4% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 25.9% | 17.5% | +47.9% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 12.3% | 8.4% | +45.8% | 1203.0% | -99.0% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.97 | 2.06 | -4.4% | 0.14 | +1307.1% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.85 | 1.94 | -4.6% | -1.15 | +260.9% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.11 | 1.08 | +2.8% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 143 يوم | 154 يوم | -7.3% | — | — | 35 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
806
ترتيب القطاع
1448
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk0.800z:1.2
2.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.97)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (25.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •كاتريون (6004)