← العودة
هرفي للأغذية
6002🟠متصاعد4.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.6
متوسط
/10
📏4.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.078
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.24
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.24 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.12
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.12 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
2.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 2/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 2🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | 21.8% | -23.3% | -270.8% | +106.2% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | -12.0% | -7.9% | -52.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -13.7% | -9.4% | -45.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -7.4% | -5.1% | -44.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.23 | 1.28 | -3.9% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.77 | 0.78 | -1.3% | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.85 | 0.83 | +2.4% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 30 يوم | 28 يوم | +9.8% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 51 يوم | 52 يوم | -3.6% | 235 يوم | -78.5% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 37 يوم | 40 يوم | -7.2% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 44 يوم | 40 يوم | +9.3% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
39
ترتيب القطاع
1431
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي2.000z:-2.5
2.leverage_risk1.500z:2.1
3.red_flags_total5.000z:1.8
4.overall_risk_score4.600z:1.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (16.7%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •هرفي للأغذية (6002)