← العودة
حلواني إخوان
6001🟡متوسط3.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.8
متوسط
/10
📏3.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.627
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.200
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.17
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.17 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
5.70
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 5.70 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.4% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.3% | 0.0% | +520.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.7% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.6% | 0.0% | +4900.0% | -49.5% | +101.2% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.99 | — | — | 58.13 | -98.3% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.48 | — | — | 57.80 | -99.2% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.22 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 1 يوم | 321 يوم | -99.8% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 106 يوم | — | — | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 9 يوم | 183 يوم | -95.0% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 98 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
| cfo_to_ni | -13.04 | -4.98 | -161.8% | -1.73 | -653.8% | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.59 | 0.07 | +742.9% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
62.7
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
2
ترتيب القطاع
53
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.cfo_to_ni-13.041z:-7.5
2.cfo_to_ni_qoq_delta-8.056z:-4.9
3.revenue_qoq_pct2.976z:4.3
4.net_margin_qoq_delta0.218z:3.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
20.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
50%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (28.4%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (74.0%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 5.70)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •حلواني إخوان (6001)