← العودة
كهرباء السعودية
5110✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.000
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.320
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
328.55
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 328.55 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.00 | — | — | — | — | 0.67 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
14
ترتيب القطاع
1418
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة0.000z:-1.6
2.red_flags_total0.000z:-0.9
3.مؤشر ألتمان328.550z:0.8
4.overall_risk_score0.500z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
32.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
80%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
33%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 328.55)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •كهرباء السعودية (5110)