← العودة
الإستثمار ريت
4350🟢منخفض1.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.5
منخفض جداً
/10
📏1.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.417
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.11
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.11 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.7% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.16 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 17 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 15.10 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.05 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
41.7
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
9
ترتيب القطاع
82
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.الدين / حقوق الملكية1.160z:4.3
2.العائد على الأصول0.710z:2.6
3.leverage_risk0.800z:2.6
4.إشارات مرتفعة1.000z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (1.5%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (15.1x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
- •كفاءة تحصيل عالية (17 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •الإستثمار ريت (4350)