← العودة
الإنماء ريت الفندقي
4349✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.349
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.54
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.54 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
35.30
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 35.30 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.7% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 13.19 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 13.19 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.02 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 1 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 1.51 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.04 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
34.9
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
15
ترتيب القطاع
87
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.نسبة التداول13.190z:6.7
2.quick_ratio13.190z:6.7
3.مؤشر ألتمان35.300z:5.3
4.إشارات حرجة0.000z:-1.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 13.19)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.02)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (9.4%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.5x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 35.30)
- •كفاءة تحصيل عالية (1 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •الإنماء ريت الفندقي (4349)