← العودة
الخبير ريت
4348✅منخفض جداً0.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.7
منخفض جداً
/10
📏0.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.138
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.44
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.44 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.3% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 2.14 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 2.14 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.78 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 25 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 1.06 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.04 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
13.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
28
ترتيب القطاع
373
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي8.000z:1.4
2.accruals_ratio-0.001z:1.2
3.profit_vs_cash_divergence-0.001z:1.2
4.overall_risk_score0.700z:-0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.14)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (6.9%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.1x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •الخبير ريت (4348)