← العودة
الإنماء ريت للتجزئة
4345🟢منخفض1.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.0
منخفض جداً
/10
📏1.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.211
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.61
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.61 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.48
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.48: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | 0.8% | -94.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.5% | -94.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.44 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.44 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.38 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 2 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 9.92 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.07 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
21.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
22
ترتيب القطاع
222
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.net_income_qoq_pct4.721z:4.7
2.إشارات مرتفعة1.000z:1.8
3.إشارات حرجة0.000z:-1.7
4.asset_turnover0.069z:1.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.38)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (3.9%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (9.9x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •كفاءة تحصيل عالية (2 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q4-2024 •الإنماء ريت للتجزئة (4345)