← العودة
سدكو كابيتال ريت
4344🟡متوسط3.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.3
منخفض
/10
📏3.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.698
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.59
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.59 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.94
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.94 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -4.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | -1.2% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | -0.5% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.21 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.21 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 1.34 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 173 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | -16.22 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.03 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
69.8
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
2
ترتيب القطاع
6
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.cfo_to_ni-16.220z:-6.4
2.leverage_risk1.500z:4.8
3.أيام المبيعات المعلقة173.200z:3.7
4.overall_risk_score3.300z:3.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •سدكو كابيتال ريت (4344)