← العودة
جدوى ريت السعودية
4342✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.089
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.65
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.65: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.5% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 2.85 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 2.85 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.33 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 34 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 0.82 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.04 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
8.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
35
ترتيب القطاع
430
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة0.000z:-1.7
2.red_flags_total0.000z:-1.2
3.overall_risk_score0.500z:-1.1
4.الدين / حقوق الملكية0.330z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.85)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.33)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (10.8%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •جدوى ريت السعودية (4342)