← العودة
الراجحي ريت
4340✅منخفض جداً0.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.9
منخفض جداً
/10
📏0.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.262
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.42
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.42 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.23
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.23: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 4.52 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 4.52 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.42 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 45 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 0.46 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.04 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
26.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
20
ترتيب القطاع
153
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.accruals_ratio0.012z:2.5
2.profit_vs_cash_divergence0.012z:2.5
3.earnings_quality_risk1.000z:2.4
4.إشارات مرتفعة1.000z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.52)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (12.7%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •الراجحي ريت (4340)