← العودة
مشاركة ريت
4335🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.307
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.220
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.29
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.29 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.05
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.05 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -83.4% | -21.0% | -297.1% | -26.8% | -211.8% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -23.5% | -12.0% | -96.4% | -7.7% | -207.3% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -11.0% | -5.6% | -95.2% | -3.6% | -202.2% | 0.1% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.14 | -1.13 | +200.9% | 1.11 | +2.7% | 0.67 | ↓ |
| asset_turnover | 0.03 | 0.07 | -57.1% | 0.03 | 0.0% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
30.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
14
ترتيب القطاع
203
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.net_margin_qoq_delta-0.624z:-6.2
2.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-2.1
3.إشارات مرتفعة1.000z:1.8
4.overall_risk_score2.000z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
22.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
80%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مشاركة ريت (4335)