← العودة
المعذر ريت
4334🟢منخفض1.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.7
منخفض جداً
/10
📏1.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.353
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.05
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.05: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.2% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 0.37 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.37 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.43 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 21 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 1.35 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.05 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
35.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
6
ترتيب القطاع
311
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk2.500z:6.8
2.إشارات مرتفعة1.000z:1.8
3.مؤشر بيوتروسكي8.000z:1.4
4.red_flags_total2.000z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (15.4%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.4x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
- •نسبة سيولة سريعة ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •المعذر ريت (4334)