← العودة
جدوى ريت الحرمين
4332🟢منخفض1.1اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.1
منخفض جداً
/10
📏1.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.515
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
4286.73
🔴 خطر
مؤشر بنيش 4286.73 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.12
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.12: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 49.6% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.4% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 3.74 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 3.74 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.45 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 210 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام الدفع | 95 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| cfo_to_ni | 2.85 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.04 | 0.01 | +300.0% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
51.5
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
3
ترتيب القطاع
72
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بنيش4286.730z:7.1
2.revenue_qoq_pct4808.160z:7.1
3.أيام المبيعات المعلقة209.700z:4.7
4.إشارات مرتفعة2.000z:3.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (49.6%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.74)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (4.0%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (2.9x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q4-2024 •جدوى ريت الحرمين (4332)