← العودة
الجزيرة ريت
4331🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.375
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.48
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.48 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
30.25
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 30.25 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 1.5% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 0.2% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.2% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 2.08 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 2.08 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.02 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 9 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | 0.15 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.04 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
37.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
13
ترتيب القطاع
92
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر ألتمان30.250z:4.5
2.earnings_quality_risk1.500z:3.5
3.الدين / حقوق الملكية0.020z:-2.6
4.هامش الربح الصافي1.457z:0.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.02)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (21.8%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 30.25)
- •كفاءة تحصيل عالية (9 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •الجزيرة ريت (4331)