اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.0
منخفض
/10
📏3.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.103
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.45
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.45 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.88
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.88 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.7% | 0.4% | +104.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.3% | 0.1% | +116.9% | — | — | 0.1% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.21 | 1.35 | -10.4% | — | — | 0.67 | ↑ |
| cfo_to_ni | -0.55 | -4.78 | +88.5% | — | — | 0.09 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
10.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
18
ترتيب القطاع
309
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة2.000z:3.2
2.overall_risk_score3.000z:2.6
3.earnings_quality_risk1.500z:2.3
4.red_flags_total2.000z:1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.21)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (71.9%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الرمز (4327)