← العودة
الماجدية
4326🟠متصاعد5.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
5.4
مرتفع نسبياً
/10
📏5.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.080
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.124
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.39
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.39 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.99
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.99 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 1🔴 3🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.3% | 25.5% | +46.6% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 0.2% | 0.2% | -18.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.1% | 1.3% | -89.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.4% | -89.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.12 | 1.56 | -28.2% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.68 | 0.60 | +13.3% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.71 | 1.96 | -12.8% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 15 يوم | 5 يوم | +204.2% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 309 يوم | 63 يوم | +388.3% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 323 يوم | 45 يوم | +621.4% | — | — | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 7.34 | -0.86 | +953.5% | -0.95 | +872.6% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.07 | 0.52 | -86.5% | — | — | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
8.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
151
ترتيب القطاع
623
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.overall_risk_score5.400z:2.4
2.red_flags_total6.000z:2.4
3.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
4.working_capital_risk1.000z:1.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
12.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
71%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (37.3%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (13.1%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (7.3x)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية مرتفعة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الماجدية (4326)