← العودة
مسار
4325🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.005
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.057
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.23
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.23 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.41
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.41 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.0% | 44.0% | +2.2% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 40.8% | 32.5% | +25.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 13.1% | 5.9% | +121.1% | 0.0% | +35665.0% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 7.7% | 3.0% | +153.4% | 0.0% | +40371.2% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.97 | 0.97 | +103.1% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.43 | 0.87 | +64.4% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.69 | 0.94 | -26.6% | 0.91 | -24.2% | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 109 يوم | 92 يوم | +19.1% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 160 يوم | 61 يوم | +159.9% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 22 يوم | 5 يوم | +303.7% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 247 يوم | 148 يوم | +67.2% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
772
ترتيب القطاع
1351
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة1.000z:1.3
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
5.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
57%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (45.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.97)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (13.1%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مسار (4325)