← العودة
بنان
4324✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.005
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.30
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.30 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.50
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.50 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 86.4% | 42.2% | +105.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 10.2% | 6.1% | +66.9% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 8.9% | 5.3% | +68.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.00 | 0.98 | +2.0% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.00 | 0.98 | +2.0% | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.15 | 0.16 | -6.3% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 19 يوم | 16 يوم | +17.5% | — | — | 35 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
752
ترتيب القطاع
1353
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.7
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.15)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (10.2%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.50)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •بنان (4324)