سمو

4323🟢منخفض1.2

📊 إدارة وتطوير العقارات•8 فترة محللة

⚖️ مقارنة

اختر الفترة:

الدرجة المجمّعة

1.2

منخفض جداً

/10

📏1.2/10

المحرك القاعدي

Rules Engine

🤖0.016

الشذوذ (ML)

Anomaly Score

📈0.033

الأنماط الزمنية

Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش

Beneish M-Score

-3.32

🟢 آمن

مؤشر بنيش -3.32 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض

مؤشر ألتمان

Altman Z-Score

25.62

🟢 آمن

مؤشر ألتمان 25.62 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة

مؤشر بيوتروسكي

Piotroski F-Score

5.00

🟡 تحذير

مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط

✓F1_ROA_positive

✗F2_CFO_positive

✗F3_ROA_improving

✗F4_CFO_gt_NI

✓F5_leverage_down

✓F6_liquidity_up

✓F7_no_dilution

✗F8_margin_up

✓F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية1

⛔ 1

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياس	القيمة الحالية	الربع السابق	التغير ربعي	السنة السابقة	التغير سنوي	وسيط القطاع	الاتجاه
العائد على حقوق الملكية	0.0%	23.8%	-100.0%	0.0%	-63.5%	0.1%	↓
العائد على الأصول	0.0%	11.9%	-99.9%	0.0%	-61.1%	0.1%	↓
نسبة التداول	18.65	1.35	+1281.5%	84.65	-78.0%	1.67	↑
نسبة السيولة السريعة	14.34	1.32	+986.4%	67.49	-78.8%	0.92	↑
الدين / حقوق الملكية	0.02	0.99	-98.0%	0.07	-71.4%	0.67	↑

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

1.6

درجة الشذوذ

✅ طبيعي

558

ترتيب القطاع

812

ترتيب السوق

أبرز العوامل الشاذة:

1.earnings_quality_risk1.500z:1.9

2.إشارات حرجة1.000z:1.3

3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0

4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:4

3.3

خطر مركّب زمني

لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات

✅تمليس الأرباح

✅تباعد الإيرادات والمستحقات

✅تدهور التدفق النقدي

✅تصاعد الرافعة المالية

17%

✅ضغط رأس المال العامل

✅انعكاس مفاجئ

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة

•سيولة جيدة (نسبة التداول: 18.65)
•رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.02)
•عائد مرتفع على حقوق الملكية (1.0%)
•مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 25.62)

⚠️ المخاوف الرئيسية

•تباعد الأرباح عن التدفق النقدي

✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سمو (4323)