← العودة
رتال
4322🟠متصاعد4.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.6
متوسط
/10
📏4.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.224
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-141.25
🟢 آمن
مؤشر بنيش -141.25 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-349.37
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -349.37 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 2🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 15.6% | 1.2% | +1169.3% | 1.0% | +1458.9% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.07 | 4.19 | -98.3% | 0.11 | -36.4% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | -0.66 | 2.86 | -123.1% | -0.83 | +20.5% | 0.92 | ↓ |
| cfo_to_ni | 8.48 | 25.99 | -67.4% | 46.45 | -81.7% | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
22.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
43
ترتيب القطاع
201
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.accruals_ratio-29.271z:-5.4
2.profit_vs_cash_divergence-29.271z:-5.4
3.liquidity_risk2.200z:4.7
4.إشارات حرجة2.000z:2.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (8.5x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •نقص حاد في السيولة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •رتال (4322)