← العودة
سينومي سنترز
4321🟢منخفض1.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.9
منخفض جداً
/10
📏1.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.006
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.33
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.33 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.82
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.82 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 60.3% | 37.7% | +60.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 9.9% | 6.0% | +65.1% | 5.4% | +84.2% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 4.8% | 2.8% | +70.6% | 5.4% | -10.4% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.13 | 1.51 | -25.2% | 4.19 | -73.0% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.99 | 1.31 | -24.4% | 0.85 | +16.5% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.05 | 1.12 | -6.3% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 89 يوم | 79 يوم | +13.6% | — | — | 35 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
728
ترتيب القطاع
1336
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.5
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.overall_risk_score1.900z:0.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (9.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •سينومي سنترز (4321)