← العودة
الأندلس
4320🟢منخفض1.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.158
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.197
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.39
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.39 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.54
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.54 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -55.6% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| نسبة التداول | 1.69 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | -3.55 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 2.61 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المخزون | 192 يوم | 222 يوم | -13.1% | 2577 يوم | -92.5% | 66 يوم | ↑ |
| asset_turnover | 0.02 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
15.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
28
ترتيب القطاع
231
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.الدين / حقوق الملكية2.610z:3.7
2.working_capital_risk0.700z:1.5
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.overall_risk_score1.800z:0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
19.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تصاعد الرافعة المالية
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
🔴تصاعد الرافعة المالية
65%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.69)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الأندلس (4320)