← العودة
مدينة المعرفة
4310✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.085
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.020
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.91
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.91 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.04
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | -0.4% | — | — | -31.6% | +98.9% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | -0.0% | — | — | -0.9% | +98.8% | 0.1% | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 168 يوم | 231 يوم | -27.4% | 308 يوم | -45.6% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 184 يوم | 516 يوم | -64.3% | 1234 يوم | -85.1% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 27 يوم | 140 يوم | -81.1% | 690 يوم | -96.2% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 325 يوم | 607 يوم | -46.4% | 852 يوم | -61.8% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | -2499.88 | — | — | — | — | 0.09 | → |
| asset_turnover | 0.01 | 0.01 | 0.0% | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
8.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
34
ترتيب القطاع
564
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.5
2.إشارات حرجة0.000z:-1.4
3.overall_risk_score0.500z:-0.8
4.dso_qoq_delta-63.400z:0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
2.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مدينة المعرفة (4310)