← العودة
دار الأركان
4300🟠متصاعد4.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.9
متوسط
/10
📏4.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.378
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.144
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.56
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.56 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-0.31
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -0.31 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 2🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 0.0% | — | — | 13.6% | -100.0% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 0.0% | — | — | 32.8% | -100.0% | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 304.60 | 257.34 | +18.4% | 251.85 | +20.9% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 304.54 | 256.27 | +18.8% | 248.96 | +22.3% | 0.92 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 5837 يوم | 6171 يوم | -5.4% | 4989 يوم | +17.0% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 4 يوم | 66 يوم | -94.0% | 128 يوم | -96.9% | 66 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 5841 يوم | 6238 يوم | -6.4% | 5118 يوم | +14.1% | 223 يوم | ↑ |
| asset_turnover | 0.06 | 0.06 | 0.0% | 0.60 | -90.0% | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
37.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
8
ترتيب القطاع
149
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:5.4
2.أيام المبيعات المعلقة5837.400z:3.5
3.working_capital_risk1.400z:3.1
4.إشارات مرتفعة2.000z:2.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
14.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
23%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
77%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 304.60)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مدة تحصيل مفرطة
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •دار الأركان (4300)