← العودة
عطاء
4292🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.066
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-3.24
🟢 آمن
مؤشر بنيش -3.24 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
44895.13
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 44895.13 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | 5.2% | -99.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 2.1% | -98.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.00 | 1.52 | -100.0% | 0.66 | -100.0% | 0.67 | ↑ |
| أيام المخزون | 4 يوم | 5 يوم | -23.5% | 5 يوم | -13.3% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 3 يوم | 9 يوم | -70.5% | 14 يوم | -81.7% | 44 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | -0.73 | — | — | — | — | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
179
ترتيب القطاع
966
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر ألتمان44895.130z:29.2
2.earnings_quality_risk1.500z:1.9
3.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (4.0%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 44895.13)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •عطاء (4292)