← العودة
الوطنية للتعليم
4291🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.008
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.76
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.76 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.55
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.55 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 43.0% | +3.1% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 24.5% | 24.4% | +0.3% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 18.9% | 20.5% | -7.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 10.9% | 11.3% | -3.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.58 | 0.64 | -9.4% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.57 | 0.59 | -3.4% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.73 | 0.82 | -11.0% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 30 يوم | 44 يوم | -32.6% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 3 يوم | 10 يوم | -68.4% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 11 يوم | 10 يوم | +13.1% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 22 يوم | 44 يوم | -50.9% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
681
ترتيب القطاع
1291
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.800z:1.7
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (44.3%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (18.9%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •الوطنية للتعليم (4291)