← العودة
الخليج للتدريب
4290🟡متوسط3.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.3
منخفض
/10
📏3.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.067
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.162
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.54
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.54 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.11
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.11: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 19.2% | 19.0% | +1.3% | 19.8% | -2.8% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.0% | +36.1% | 0.1% | -60.9% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.3% | 0.1% | +292.9% | 0.7% | -60.2% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.0% | +290.3% | 0.2% | -60.3% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.27 | 1.10 | +15.5% | 1.09 | +16.5% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.27 | 1.10 | +15.5% | 1.08 | +17.6% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.67 | 2.64 | +1.1% | 2.66 | +0.4% | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 40 يوم | 122 يوم | -67.3% | 41 يوم | -3.6% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 0 يوم | 1 يوم | -72.7% | 0 يوم | -25.0% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 5 يوم | 19 يوم | -71.4% | 23 يوم | -77.2% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 35 يوم | 105 يوم | -66.6% | 19 يوم | +87.6% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 3.72 | 2.12 | +75.5% | 1.00 | +272.0% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.39 | 0.14 | +178.6% | 0.39 | 0.0% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
172
ترتيب القطاع
1005
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.growth_risk0.600z:2.4
3.مؤشر بيوتروسكي8.000z:1.4
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
16.2
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
6%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (19.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (26.6%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (3.7x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الخليج للتدريب (4290)